績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.16% | 1.91% | 0.03% | 1.91% | 5.53% | 3.21% | -1.49% | -- |
| 基準指數 | 0.67% | 3.63% | 6.85% | 6.03% | 6.93% | 7.76% | 7.14% | -- |
| 同組平均 | -0.77% | 1.98% | 1.56% | 2.31% | 7.00% | 18.25% | 19.00% | 25.01% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 84% | 67% | 79% | 61% | 71% | 45% | 29% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 11.1613 | 0.0010 | 0.01% |
| 2025/03/30 | 11.1603 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/03/27 | 11.1619 | 0.0099 | 0.09% |
| 2025/03/26 | 11.1520 | -0.0131 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 11.1651 | -0.0069 | -0.06% |
| 2025/03/24 | 11.1720 | 0.0032 | 0.03% |
| 2025/03/23 | 11.1688 | -0.0072 | -0.06% |
| 2025/03/20 | 11.1760 | -0.0070 | -0.06% |
| 2025/03/19 | 11.1830 | 0.0160 | 0.14% |
| 2025/03/18 | 11.1670 | 0.0126 | 0.11% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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