績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.35% | 0.90% | -0.20% | 0.66% | 5.42% | 6.18% | 14.12% | -- |
| 基準指數 | 0.67% | 3.63% | 6.85% | 6.03% | 6.93% | 12.45% | 22.68% | -- |
| 同組平均 | -0.90% | 1.42% | 3.31% | 2.54% | 7.30% | 21.56% | 29.32% | 28.53% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 44% | 64% | 34% | 38% | 40% | 49% | 44% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 11.0061 | 0.0495 | 0.45% |
| 2025/04/21 | 10.9566 | 0.0085 | 0.08% |
| 2025/04/20 | 10.9481 | -0.0130 | -0.12% |
| 2025/04/17 | 10.9611 | 0.0006 | 0.01% |
| 2025/04/16 | 10.9605 | 0.0154 | 0.14% |
| 2025/04/15 | 10.9451 | 0.0169 | 0.15% |
| 2025/04/14 | 10.9282 | 0.0318 | 0.29% |
| 2025/04/13 | 10.8964 | 0.0519 | 0.48% |
| 2025/04/10 | 10.8445 | -0.0389 | -0.36% |
| 2025/04/09 | 10.8834 | 0.0772 | 0.71% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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