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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-2.00 %0.00 %2.00 %4.00 %6.00 %8.00 %
2025/03/31 5.52%

柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美元)

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單位淨值 (03/31)
11.1416
0.01%
0.0010
近1月:0.15%近3月:1.90%近1年:5.52%
管理費:1.70%成立日期:2016/04/20
基金規模:TWD9.3億2025/02/27
同組別排名:
贏過70%(154/506)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/31

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.15%1.90%0.03%1.90%5.52%3.21%-1.49%--
基準指數0.67%3.63%6.85%6.03%6.93%7.76%7.14%--
同組平均-0.66%2.09%1.68%2.42%7.15%18.32%18.89%25.07%
同組排名--
贏過N%基金83%65%78%60%70%45%29%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/3111.14160.00100.01%
2025/03/3011.1406-0.0017-0.02%
2025/03/2711.14230.01000.09%
2025/03/2611.1323-0.0131-0.12%
2025/03/2511.1454-0.0069-0.06%
2025/03/2411.15230.00320.03%
2025/03/2311.1491-0.0080-0.07%
2025/03/2011.1571-0.0070-0.06%
2025/03/1911.16410.01600.14%
2025/03/1811.14810.01260.11%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師