績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.16% | 1.88% | 1.11% | 1.88% | 4.81% | -4.50% | -6.28% | -- |
| 基準指數 | 0.04% | 0.53% | -2.49% | 3.38% | 2.72% | -7.25% | -- | -- |
| 同組平均 | 1.96% | 4.14% | 1.43% | 4.47% | 8.54% | 17.71% | 46.15% | 49.83% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 74% | 83% | 35% | 82% | 41% | 10% | 7% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 9.4573 | 0.0365 | 0.39% |
| 2025/03/30 | 9.4208 | -0.0004 | -0.00% |
| 2025/03/27 | 9.4212 | 0.0305 | 0.32% |
| 2025/03/26 | 9.3907 | -0.0134 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 9.4041 | -0.0172 | -0.18% |
| 2025/03/24 | 9.4213 | 0.0017 | 0.02% |
| 2025/03/23 | 9.4196 | -0.0179 | -0.19% |
| 2025/03/20 | 9.4375 | -0.0097 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 9.4472 | 0.0129 | 0.14% |
| 2025/03/18 | 9.4343 | 0.0243 | 0.26% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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