績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.24% | 1.30% | 1.22% | 1.25% | 5.84% | -2.97% | -1.81% | -- |
| 基準指數 | 0.04% | 0.53% | -2.49% | 3.38% | 2.72% | -7.25% | -- | -- |
| 同組平均 | -3.00% | -1.21% | -0.59% | 0.98% | 5.45% | 12.92% | 48.49% | 43.90% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 86% | 82% | 44% | 80% | 40% | 7% | 11% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 7.2311 | 0.0343 | 0.48% |
| 2025/04/22 | 7.1968 | 0.0106 | 0.15% |
| 2025/04/21 | 7.1862 | 0.0163 | 0.23% |
| 2025/04/20 | 7.1699 | -0.0238 | -0.33% |
| 2025/04/17 | 7.1937 | -0.0058 | -0.08% |
| 2025/04/16 | 7.1995 | 0.0049 | 0.07% |
| 2025/04/15 | 7.1946 | 0.0175 | 0.24% |
| 2025/04/14 | 7.1771 | 0.0138 | 0.19% |
| 2025/04/13 | 7.1633 | 0.0280 | 0.39% |
| 2025/04/10 | 7.1353 | -0.0175 | -0.24% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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