績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.42% | 0.82% | -0.17% | 0.54% | 5.31% | 9.40% | 8.51% | -- |
| 基準指數 | 0.28% | 3.46% | 6.62% | 4.70% | 6.88% | 7.52% | 7.53% | -- |
| 同組平均 | -0.64% | 2.05% | 2.95% | 2.02% | 7.50% | 20.60% | 18.50% | 25.16% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 27% | 28% | 30% | 19% | 36% | 89% | 63% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 12.1811 | 0.0525 | 0.43% |
| 2025/04/21 | 12.1286 | 0.0062 | 0.05% |
| 2025/04/20 | 12.1224 | -0.0239 | -0.20% |
| 2025/04/16 | 12.1463 | 0.0165 | 0.14% |
| 2025/04/15 | 12.1298 | 0.0254 | 0.21% |
| 2025/04/14 | 12.1044 | 0.0526 | 0.44% |
| 2025/04/13 | 12.0518 | 0.0781 | 0.65% |
| 2025/04/10 | 11.9737 | -0.0422 | -0.35% |
| 2025/04/09 | 12.0159 | 0.1046 | 0.88% |
| 2025/04/08 | 11.9113 | -0.1738 | -1.44% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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