績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.99% | 0.91% | -0.04% | 0.78% | 5.68% | 9.39% | 8.50% | -- |
| 基準指數 | 0.28% | 3.46% | 6.62% | 4.70% | 6.88% | 7.53% | 7.53% | -- |
| 同組平均 | -0.34% | 2.29% | 3.20% | 2.31% | 7.92% | 20.66% | 18.56% | 25.22% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 28% | 37% | 31% | 28% | 43% | 89% | 63% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 11.6333 | 0.0281 | 0.24% |
| 2025/04/22 | 11.6052 | 0.0500 | 0.43% |
| 2025/04/21 | 11.5552 | 0.0059 | 0.05% |
| 2025/04/20 | 11.5493 | -0.0228 | -0.20% |
| 2025/04/16 | 11.5721 | 0.0157 | 0.14% |
| 2025/04/15 | 11.5564 | 0.0242 | 0.21% |
| 2025/04/14 | 11.5322 | 0.0502 | 0.44% |
| 2025/04/13 | 11.4820 | 0.0743 | 0.65% |
| 2025/04/10 | 11.4077 | -0.0402 | -0.35% |
| 2025/04/09 | 11.4479 | 0.0997 | 0.88% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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