績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.83% | 0.28% | -1.39% | -0.10% | 4.46% | 9.35% | 8.47% | -- |
| 基準指數 | 0.28% | 3.46% | 6.62% | 4.70% | 6.88% | 7.53% | 7.54% | -- |
| 同組平均 | -1.30% | 0.78% | 1.14% | 1.14% | 6.79% | 20.34% | 18.25% | 24.89% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 30% | 18% | 31% | 24% | 36% | 87% | 62% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 7.2614 | 0.0316 | 0.44% |
| 2025/04/13 | 7.2298 | 0.0468 | 0.65% |
| 2025/04/10 | 7.1830 | -0.0253 | -0.35% |
| 2025/04/09 | 7.2083 | 0.0628 | 0.88% |
| 2025/04/08 | 7.1455 | -0.1043 | -1.44% |
| 2025/04/07 | 7.2498 | -0.0163 | -0.22% |
| 2025/04/06 | 7.2661 | -0.1314 | -1.78% |
| 2025/04/01 | 7.3975 | -0.0051 | -0.07% |
| 2025/03/31 | 7.4026 | -0.0281 | -0.38% |
| 2025/03/27 | 7.4307 | 0.0148 | 0.20% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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