績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.64% | 1.29% | -0.64% | 1.29% | 5.17% | 6.98% | 1.11% | -- |
| 基準指數 | 0.28% | 3.46% | 6.62% | 4.70% | 6.88% | 5.16% | -0.19% | -- |
| 同組平均 | 0.13% | 2.22% | 2.80% | 2.45% | 8.33% | 17.09% | 11.05% | 22.28% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 31% | 26% | 33% | 25% | 43% | 82% | 43% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 7.4026 | -0.0281 | -0.38% |
| 2025/03/27 | 7.4307 | 0.0148 | 0.20% |
| 2025/03/26 | 7.4159 | -0.0112 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 7.4271 | -0.0083 | -0.11% |
| 2025/03/24 | 7.4354 | -0.0032 | -0.04% |
| 2025/03/23 | 7.4386 | -0.0143 | -0.19% |
| 2025/03/20 | 7.4529 | -0.0075 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 7.4604 | 0.0132 | 0.18% |
| 2025/03/18 | 7.4472 | 0.0084 | 0.11% |
| 2025/03/17 | 7.4388 | -0.0002 | -0.00% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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