績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -3.99% | -2.66% | -3.90% | -2.43% | 0.13% | 1.59% | 16.18% | -- |
| 基準指數 | -1.36% | -5.38% | -1.97% | 0.50% | 8.38% | 6.29% | 12.69% | -- |
| 同組平均 | -3.15% | -0.43% | -0.66% | -0.09% | 4.74% | 20.38% | 27.98% | 27.10% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 45% | 19% | 27% | 27% | 24% | 37% | 49% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 5.3100 | 0.0545 | 1.04% |
| 2025/04/08 | 5.2555 | -0.0612 | -1.15% |
| 2025/04/07 | 5.3167 | 0.0005 | 0.01% |
| 2025/04/06 | 5.3162 | -0.1950 | -3.54% |
| 2025/04/01 | 5.5112 | -0.0001 | -0.00% |
| 2025/03/31 | 5.5113 | -0.0414 | -0.75% |
| 2025/03/30 | 5.5527 | -0.0136 | -0.24% |
| 2025/03/27 | 5.5663 | 0.0005 | 0.01% |
| 2025/03/26 | 5.5658 | -0.0145 | -0.26% |
| 2025/03/25 | 5.5803 | -0.0027 | -0.05% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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