績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.92% | -1.42% | -1.10% | -0.35% | 3.48% | 1.64% | 16.22% | -- |
| 基準指數 | -1.36% | -5.38% | -1.97% | 0.50% | 8.38% | 6.28% | 12.69% | -- |
| 同組平均 | -0.68% | 1.58% | 3.43% | 2.82% | 7.85% | 21.57% | 29.33% | 28.54% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 22% | 11% | 20% | 8% | 15% | 37% | 49% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 10.7352 | 0.0158 | 0.15% |
| 2025/04/22 | 10.7194 | 0.0647 | 0.61% |
| 2025/04/21 | 10.6547 | 0.0027 | 0.03% |
| 2025/04/20 | 10.6520 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/04/17 | 10.6531 | 0.0028 | 0.03% |
| 2025/04/16 | 10.6503 | 0.0330 | 0.31% |
| 2025/04/15 | 10.6173 | 0.0092 | 0.09% |
| 2025/04/14 | 10.6081 | 0.0352 | 0.33% |
| 2025/04/13 | 10.5729 | 0.1162 | 1.11% |
| 2025/04/10 | 10.4567 | -0.0559 | -0.53% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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