績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.51% | 0.85% | -0.43% | 0.85% | 4.11% | 0.39% | -2.19% | -- |
| 基準指數 | -1.36% | -5.37% | -2.12% | 0.45% | 8.37% | 6.46% | 0.49% | -- |
| 同組平均 | -0.76% | 2.00% | 1.57% | 2.32% | 7.03% | 18.25% | 18.84% | 25.00% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 39% | 37% | 70% | 26% | 49% | 38% | 28% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 9.8642 | 0.0054 | 0.05% |
| 2025/03/30 | 9.8588 | -0.0305 | -0.31% |
| 2025/03/27 | 9.8893 | -0.0119 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 9.9012 | -0.0395 | -0.40% |
| 2025/03/25 | 9.9407 | -0.0166 | -0.17% |
| 2025/03/24 | 9.9573 | 0.0129 | 0.13% |
| 2025/03/23 | 9.9444 | 0.0010 | 0.01% |
| 2025/03/20 | 9.9434 | -0.0365 | -0.37% |
| 2025/03/19 | 9.9799 | 0.0401 | 0.40% |
| 2025/03/18 | 9.9398 | -0.0131 | -0.13% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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