績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.80% | 2.03% | 0.33% | 2.35% | 6.66% | 8.08% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.55% | -5.24% | -2.16% | 0.19% | 7.69% | 5.65% | -- | -- |
| 同組平均 | -0.66% | 2.09% | 1.68% | 2.42% | 7.15% | 18.32% | 18.89% | 25.07% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 40% | 52% | 80% | 66% | 80% | 57% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 103.4600 | -0.2000 | -0.19% |
| 2025/04/01 | 103.6600 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/31 | 103.6700 | 0.3200 | 0.31% |
| 2025/03/30 | 103.3500 | 0.0300 | 0.03% |
| 2025/03/27 | 103.3200 | 0.0900 | 0.09% |
| 2025/03/26 | 103.2300 | -0.2400 | -0.23% |
| 2025/03/25 | 103.4700 | -0.2600 | -0.25% |
| 2025/03/24 | 103.7300 | 0.0900 | 0.09% |
| 2025/03/23 | 103.6400 | -0.2700 | -0.26% |
| 2025/03/20 | 103.9100 | -0.2100 | -0.20% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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