HTML56
技術線圖 :

歐義銳榮日本債券基金R

單位淨值 (04/15)
61.0000
0.08%
0.0500
近1月:-3.56%近3月:-2.96%近1年:-18.82%
管理費:0.35%成立日期:1998/10/20
基金規模:EUR3.5億2026/03/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2026/04/15

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-3.56%-2.96%-9.80%-3.72%-18.82%-32.10%-41.36%-45.12%
基準指數-2.09%-5.78%-9.88%-12.48%-10.40%-30.97%-39.92%-40.28%
同組平均-2.73%-2.18%-6.36%-3.68%-18.57%-25.19%-36.27%-45.47%
同組排名
贏過N%基金99%99%99%99%99%99%99%99%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師