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技術線圖 :

歐義銳榮日本債券基金R

單位淨值 (02/20)
63.8600
0.13%
0.0800
近1月:3.85%近3月:-1.44%近1年:-18.54%
管理費:0.35%成立日期:1998/10/20
基金規模:EUR3.5億2026/01/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2026/02/20

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效3.85%-1.44%-8.18%0.79%-18.54%-31.68%-42.84%-41.30%
基準指數-2.09%-5.78%-9.88%-12.48%-10.40%-30.48%-41.08%-36.65%
同組平均4.70%2.14%-2.93%2.04%-11.40%-21.10%-36.73%-38.72%
同組排名
贏過N%基金99%99%99%99%99%99%99%99%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師