績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.96% | 1.01% | 2.77% | 1.27% | 9.09% | 17.66% | 32.93% | -- |
| 基準指數 | -1.21% | -2.54% | -0.52% | 4.11% | 8.74% | 14.45% | 40.56% | -- |
| 同組平均 | -1.31% | 0.32% | 2.55% | 0.65% | 7.70% | 22.08% | 30.20% | 42.01% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 66% | 66% | 98% | 79% | 98% | 98% | 62% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 106.3200 | 0.0100 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 106.3100 | 0.1100 | 0.10% |
| 2025/03/30 | 106.2000 | -0.2700 | -0.25% |
| 2025/03/27 | 106.4700 | -0.0900 | -0.08% |
| 2025/03/26 | 106.5600 | -0.1800 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 106.7400 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/03/24 | 106.7900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/23 | 106.7900 | 0.1000 | 0.09% |
| 2025/03/20 | 106.6900 | -0.0800 | -0.07% |
| 2025/03/19 | 106.7700 | 0.1300 | 0.12% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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