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瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-美元

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單位淨值 (05/01)
9.4672
-0.03%
-0.0026
近1月:0.32%近3月:1.32%近1年:5.78%
管理費:0.60%成立日期:2020/02/25
基金規模:TWD30.9億2025/03/30
同組別排名:
贏過52%(876/1835)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/05/01

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.32%1.32%1.92%1.72%5.78%7.66%11.65%--
基準指數----------------
同組平均1.67%2.14%3.48%4.27%7.67%19.98%57.75%52.52%
同組排名--
贏過N%基金26%47%70%31%52%80%26%--%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師