績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.35% | 1.41% | 1.75% | 1.41% | 5.65% | 5.27% | -5.81% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.63% | -0.55% | -3.14% | -0.24% | 3.65% | 12.40% | 39.56% | 43.07% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 79% | 59% | 91% | 57% | 77% | 79% | 14% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 9.4378 | 0.0020 | 0.02% |
| 2025/03/27 | 9.4358 | 0.0038 | 0.04% |
| 2025/03/26 | 9.4320 | 0.0011 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 9.4309 | 0.0005 | 0.01% |
| 2025/03/24 | 9.4304 | 0.0015 | 0.02% |
| 2025/03/23 | 9.4289 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/03/20 | 9.4304 | 0.0015 | 0.02% |
| 2025/03/19 | 9.4289 | 0.0024 | 0.03% |
| 2025/03/18 | 9.4265 | 0.0044 | 0.05% |
| 2025/03/17 | 9.4221 | 0.0004 | 0.00% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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