績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.15% | 2.55% | -3.67% | 1.60% | 3.88% | 11.74% | 47.21% | 11.64% |
| 基準指數 | 2.18% | 3.99% | 10.57% | 4.06% | 33.68% | 38.39% | 109.74% | 98.91% |
| 同組平均 | -0.17% | 4.20% | 0.76% | 4.79% | 17.03% | 20.91% | 60.86% | 45.90% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 27% | 28% | 8% | 4% | 4% | 18% | 20% | 17% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 12.0600 | 0.1900 | 1.60% |
| 2025/04/10 | 11.8700 | 0.2500 | 2.15% |
| 2025/04/08 | 11.6200 | 0.0200 | 0.17% |
| 2025/04/07 | 11.6000 | 0.0700 | 0.61% |
| 2025/04/06 | 11.5300 | -1.1200 | -8.85% |
| 2025/04/01 | 12.6500 | 0.0100 | 0.08% |
| 2025/03/31 | 12.6400 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/27 | 12.6600 | -0.0700 | -0.55% |
| 2025/03/26 | 12.7300 | 0.1200 | 0.95% |
| 2025/03/25 | 12.6100 | -0.0100 | -0.08% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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