績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.35% | 2.14% | 0.45% | 2.20% | 5.78% | 0.80% | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.78% | -- | -- |
| 同組平均 | 0.13% | 2.22% | 2.80% | 2.45% | 8.33% | 17.09% | 11.05% | 22.28% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 10% | 44% | 43% | 49% | 45% | 34% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 7.3430 | -0.0110 | -0.15% |
| 2025/04/02 | 7.3540 | 0.0020 | 0.03% |
| 2025/04/01 | 7.3520 | 0.0070 | 0.10% |
| 2025/03/31 | 7.3450 | -0.0460 | -0.62% |
| 2025/03/30 | 7.3910 | 0.0090 | 0.12% |
| 2025/03/27 | 7.3820 | 0.0150 | 0.20% |
| 2025/03/26 | 7.3670 | -0.0140 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 7.3810 | -0.0090 | -0.12% |
| 2025/03/24 | 7.3900 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/03/23 | 7.3930 | -0.0180 | -0.24% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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