績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.13% | 1.58% | 0.65% | 1.72% | 7.04% | -4.69% | -17.93% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.27% | 0.37% | 2.61% | 0.70% | 7.76% | 22.11% | 30.10% | 42.01% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 50% | 79% | 72% | 85% | 88% | 13% | 7% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 4.0790 | -0.0200 | -0.49% |
| 2025/04/02 | 4.0990 | -0.0250 | -0.61% |
| 2025/04/01 | 4.1240 | -0.0030 | -0.07% |
| 2025/03/31 | 4.1270 | -0.0400 | -0.96% |
| 2025/03/30 | 4.1670 | -0.0060 | -0.14% |
| 2025/03/27 | 4.1730 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/26 | 4.1730 | -0.0060 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 4.1790 | -0.0020 | -0.05% |
| 2025/03/24 | 4.1810 | -0.0030 | -0.07% |
| 2025/03/23 | 4.1840 | -0.0030 | -0.07% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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