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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

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單位淨值 (04/23)
5.8740
0.74%
0.0430
近1月:-1.17%近3月:0.44%近1年:7.63%
管理費:1.25%成立日期:2014/05/14
基金規模:USD12.4億2025/03/30
同組別排名:
贏過73%(402/1727)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/23

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.17%0.44%1.41%1.14%7.63%7.28%16.44%21.72%
基準指數----------------
同組平均-5.80%-4.14%-3.67%-2.34%1.64%9.69%44.24%39.78%
同組排名
贏過N%基金94%91%75%91%77%24%25%13%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師