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瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)

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單位淨值 (04/24)
11.6820
-0.02%
-0.0020
近1月:-0.87%近3月:0.99%近1年:9.11%
管理費:0.63%成立日期:2023/11/19
基金規模:USD12.4億2025/03/30
同組別排名:
贏過79%(34/439)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/23

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.87%0.99%2.37%1.79%9.11%------
基準指數----------------
同組平均-0.80%1.44%3.36%2.69%7.68%21.56%29.32%28.53%
同組排名------
贏過N%基金61%71%90%70%92%--%--%--%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師