績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.34% | 2.98% | 0.27% | 2.81% | 4.85% | -2.35% | -1.00% | 11.90% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 1.37% | 3.49% | 0.81% | 3.83% | 7.85% | 17.22% | 46.42% | 49.05% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 40% | 43% | 21% | 45% | 22% | 8% | 28% | 13% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 7.4070 | -0.0060 | -0.08% |
| 2025/04/02 | 7.4130 | 0.0430 | 0.58% |
| 2025/04/01 | 7.3700 | 0.0120 | 0.16% |
| 2025/03/31 | 7.3580 | -0.0170 | -0.23% |
| 2025/03/30 | 7.3750 | 0.0210 | 0.29% |
| 2025/03/27 | 7.3540 | 0.0390 | 0.53% |
| 2025/03/26 | 7.3150 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/25 | 7.3350 | -0.0120 | -0.16% |
| 2025/03/24 | 7.3470 | 0.0070 | 0.10% |
| 2025/03/23 | 7.3400 | -0.0370 | -0.50% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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