績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.34% | 2.99% | 0.27% | 2.83% | 4.87% | -2.36% | -1.02% | 11.91% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 1.39% | 3.53% | 0.84% | 3.86% | 7.90% | 17.20% | 46.08% | 49.05% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 40% | 43% | 21% | 44% | 22% | 8% | 30% | 13% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 8.0680 | -0.0050 | -0.06% |
| 2025/04/02 | 8.0730 | 0.0460 | 0.57% |
| 2025/04/01 | 8.0270 | 0.0140 | 0.17% |
| 2025/03/31 | 8.0130 | -0.0130 | -0.16% |
| 2025/03/30 | 8.0260 | 0.0230 | 0.29% |
| 2025/03/27 | 8.0030 | 0.0420 | 0.53% |
| 2025/03/26 | 7.9610 | -0.0220 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 7.9830 | -0.0130 | -0.16% |
| 2025/03/24 | 7.9960 | 0.0080 | 0.10% |
| 2025/03/23 | 7.9880 | -0.0410 | -0.51% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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