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瀚亞投資─美國優質債券基金Adm(美元月配)

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單位淨值 (04/24)
10.0250
0.50%
0.0500
近1月:-0.24%近3月:1.82%近1年:6.88%
管理費:0.75%成立日期:2009/06/01
基金規模:USD3.5億2025/03/30
同組別排名:
贏過50%(117/268)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/24

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.24%1.82%0.58%1.42%6.88%3.69%8.05%19.54%
基準指數-1.74%-4.88%-5.77%-1.72%2.62%3.68%8.02%26.48%
同組平均-0.18%2.47%3.72%2.50%8.12%20.39%20.96%29.31%
同組排名
贏過N%基金27%61%34%35%56%63%53%54%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師