基本資料更新日期：2024/09/30
| 基金名稱 | 瀚亞投資─美國特優級債券基金Adm(美元月配) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Eastspring Investments - US High Investment Grade Bond Fund - ADM | ||
| 基金管理公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | Team Managed (2011/10/01) | ||
| 基金規模 | USD 200,215,990 (2024/10/31) | ||
| 基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 美國 |
| 計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 債券-美元 |
| 晨星組別 | 美元公司債券 | ISIN | LU0428352008 |
| 基準指數 | ICE BofA US Corp A2 Rated&above TR USD | 成立日期 | 2009/06/02 |
| 風險評等 | RR2 | 晨星評等 |   |
| 投資策略 | 投資於分散的組合，主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「A」及以上評級的優質債券及其他定息／債務證券（包括「楊基」及「環球」債券）。基金可繼續持有於購買後，其最低指示評級被下調的證券，但不可進一步購買該等證券。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。 | ||
基金費用更新日期：2024/09/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 0.75% | 最高管理費 | 1% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期：2024/09/30
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)87586699 | ||
| 地址 | 台北市信義區松智路1 號4 樓 | ||
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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