績效表現更新日期：2025/04/13
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.26% | 1.26% | 2.37% | 1.48% | 6.29% | 4.65% | 14.66% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.07% | 0.02% | -2.72% | 0.24% | 4.81% | 14.57% | 50.65% | 45.99% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 87% | 56% | 94% | 69% | 74% | 76% | 32% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/13 | 7.9299 | 0.0093 | 0.12% |
| 2025/04/10 | 7.9206 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/04/09 | 7.9212 | 0.0121 | 0.15% |
| 2025/04/08 | 7.9091 | -0.0139 | -0.18% |
| 2025/04/07 | 7.9230 | 0.0056 | 0.07% |
| 2025/04/06 | 7.9174 | -0.0094 | -0.12% |
| 2025/04/01 | 7.9268 | 0.0010 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 7.9258 | 0.0011 | 0.01% |
| 2025/03/30 | 7.9247 | 0.0023 | 0.03% |
| 2025/03/27 | 7.9224 | 0.0009 | 0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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