績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.38% | 1.26% | 2.32% | 1.29% | 6.33% | 6.17% | 15.70% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -5.12% | -2.77% | -5.02% | -2.15% | 1.83% | 12.48% | 47.73% | 43.26% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 87% | 64% | 97% | 64% | 88% | 78% | 35% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.2933 | 0.0007 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 10.2926 | 0.0009 | 0.01% |
| 2025/03/30 | 10.2917 | 0.0017 | 0.02% |
| 2025/03/27 | 10.2900 | 0.0029 | 0.03% |
| 2025/03/26 | 10.2871 | -0.0001 | -0.00% |
| 2025/03/25 | 10.2872 | 0.0012 | 0.01% |
| 2025/03/24 | 10.2860 | 0.0024 | 0.02% |
| 2025/03/23 | 10.2836 | 0.0028 | 0.03% |
| 2025/03/20 | 10.2808 | -0.0001 | -0.00% |
| 2025/03/19 | 10.2809 | 0.0017 | 0.02% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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