績效表現更新日期：2025/04/07
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 2.20% | 1.44% | 0.17% | 1.07% | 2.09% | -1.16% | 6.33% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -6.93% | -4.11% | -6.47% | -3.79% | -0.42% | 12.55% | 48.02% | 43.52% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 99% | 90% | 86% | 84% | 72% | 67% | 18% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 5.9100 | -0.0200 | -0.34% |
| 2025/04/06 | 5.9300 | -0.0300 | -0.50% |
| 2025/04/01 | 5.9600 | 0.0300 | 0.51% |
| 2025/03/31 | 5.9300 | -0.0400 | -0.67% |
| 2025/03/27 | 5.9700 | 0.0200 | 0.34% |
| 2025/03/26 | 5.9500 | 0.0200 | 0.34% |
| 2025/03/25 | 5.9300 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/03/24 | 5.9400 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/23 | 5.9400 | 0.0300 | 0.51% |
| 2025/03/20 | 5.9100 | 0.0200 | 0.34% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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