績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.62% | 1.60% | 0.33% | 1.81% | -- | -- | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 0.05% | 1.99% | 2.70% | 2.36% | 8.17% | 17.66% | 15.61% | 22.11% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 贏過N%基金 | 3% | 31% | 44% | 35% | --% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 115.9697 | -0.5909 | -0.51% |
| 2025/04/02 | 116.5606 | -0.5245 | -0.45% |
| 2025/04/01 | 117.0851 | -0.0967 | -0.08% |
| 2025/03/31 | 117.1818 | 0.0781 | 0.07% |
| 2025/03/30 | 117.1037 | -0.1119 | -0.10% |
| 2025/03/27 | 117.2156 | 0.1527 | 0.13% |
| 2025/03/26 | 117.0629 | -0.2634 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 117.3263 | -0.1842 | -0.16% |
| 2025/03/24 | 117.5105 | -0.1177 | -0.10% |
| 2025/03/23 | 117.6282 | -0.1970 | -0.17% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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