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瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)

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單位淨值 (04/22)
163.0537
0.98%
1.5763
近1月:-2.92%近3月:1.11%近1年:8.81%
管理費:0.50%成立日期:2013/01/06
基金規模:USD19.6億2025/03/30
同組別排名:
贏過85%(9/131)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/22

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-2.92%1.11%-0.89%0.38%8.81%13.25%22.31%46.52%
基準指數----------7.78%7.62%28.12%
同組平均-0.68%2.06%2.94%1.98%7.40%20.60%18.50%25.16%
同組排名
贏過N%基金3%53%22%14%93%95%97%97%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師