績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.28% | 2.00% | -0.05% | 2.22% | 8.44% | 9.26% | 16.82% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 1.54% | 3.71% | 1.01% | 4.03% | 8.09% | 17.22% | 45.54% | 49.20% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 76% | 87% | 39% | 91% | 73% | 36% | 56% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 74.5774 | -0.3329 | -0.44% |
| 2025/04/01 | 74.9103 | -0.0633 | -0.08% |
| 2025/03/31 | 74.9736 | 0.0485 | 0.06% |
| 2025/03/30 | 74.9251 | -0.0728 | -0.10% |
| 2025/03/27 | 74.9979 | 0.0966 | 0.13% |
| 2025/03/26 | 74.9013 | -0.1707 | -0.23% |
| 2025/03/25 | 75.0720 | -0.1196 | -0.16% |
| 2025/03/24 | 75.1916 | -0.0778 | -0.10% |
| 2025/03/23 | 75.2694 | -0.1285 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 75.3979 | -0.0884 | -0.12% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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