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瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)

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單位淨值 (04/03)
106.6656
-0.51%
-0.5466
近1月:-1.69%近3月:1.40%近1年:8.01%
管理費:0.50%成立日期:2013/01/06
基金規模:USD19.6億2025/03/30
同組別排名:
贏過90%(15/143)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/04/03

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.69%1.40%-0.50%1.61%8.01%11.29%18.81%39.45%
基準指數----------7.78%7.62%28.12%
同組平均0.12%2.20%2.77%2.44%8.31%17.09%11.05%22.28%
同組排名
贏過N%基金0%19%32%27%90%95%94%94%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師