績效表現更新日期：2025/04/07
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.28% | 0.99% | 2.07% | 1.11% | 5.12% | 9.45% | 18.18% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -6.93% | -4.11% | -6.47% | -3.79% | -0.42% | 12.55% | 48.02% | 43.52% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 96% | 83% | 95% | 85% | 89% | 82% | 39% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 10.2262 | -0.0005 | -0.00% |
| 2025/04/06 | 10.2267 | 0.0035 | 0.03% |
| 2025/04/01 | 10.2232 | 0.0002 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 10.2230 | 0.0014 | 0.01% |
| 2025/03/30 | 10.2216 | 0.0014 | 0.01% |
| 2025/03/27 | 10.2202 | 0.0031 | 0.03% |
| 2025/03/26 | 10.2171 | 0.0005 | 0.00% |
| 2025/03/25 | 10.2166 | 0.0011 | 0.01% |
| 2025/03/24 | 10.2155 | 0.0012 | 0.01% |
| 2025/03/23 | 10.2143 | 0.0021 | 0.02% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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