績效表現更新日期：2025/04/10
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.04% | 1.22% | 1.37% | 1.07% | -- | -- | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.00% | 0.63% | 0.35% | 0.21% | 6.18% | 19.21% | 19.78% | 28.05% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 贏過N%基金 | 95% | 69% | 92% | 94% | --% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 129.0500 | -0.2600 | -0.20% |
| 2025/04/09 | 129.3100 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/04/08 | 129.3700 | -0.0800 | -0.06% |
| 2025/04/07 | 129.4500 | -0.1800 | -0.14% |
| 2025/04/06 | 129.6300 | -0.2200 | -0.17% |
| 2025/04/03 | 129.8500 | 0.1600 | 0.12% |
| 2025/04/02 | 129.6900 | 0.3300 | 0.26% |
| 2025/04/01 | 129.3600 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/03/31 | 129.3800 | 0.0700 | 0.05% |
| 2025/03/30 | 129.3100 | 0.1100 | 0.09% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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