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美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)

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單位淨值 (04/24)
66.5900
0.38%
0.2500
近1月:-1.01%近3月:-0.37%近1年:9.02%
管理費:0.95%成立日期:2012/11/20
基金規模:USD7837.5萬2025/04/23
同組別排名:
贏過68%(71/470)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/24

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.01%-0.37%1.46%0.84%9.02%9.37%34.55%42.31%
基準指數-1.40%-2.10%-0.21%4.38%5.53%15.50%42.62%63.00%
同組平均-0.58%1.36%3.91%1.98%8.51%25.23%38.19%45.77%
同組排名
贏過N%基金38%34%72%63%85%55%69%61%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師