績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.18% | 2.27% | -1.33% | 2.19% | 5.70% | 0.22% | 6.73% | 14.48% |
| 基準指數 | 0.81% | -0.24% | -2.13% | -2.15% | 2.26% | 4.85% | 12.56% | 28.21% |
| 同組平均 | 0.05% | 1.99% | 2.70% | 2.36% | 8.17% | 17.66% | 15.61% | 22.11% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 92% | 60% | 26% | 49% | 43% | 28% | 57% | 37% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 90.9900 | 0.4800 | 0.53% |
| 2025/04/02 | 90.5100 | 0.2000 | 0.22% |
| 2025/04/01 | 90.3100 | 0.2200 | 0.24% |
| 2025/03/31 | 90.0900 | -0.1300 | -0.14% |
| 2025/03/27 | 90.2200 | 0.0600 | 0.07% |
| 2025/03/26 | 90.1600 | 0.0400 | 0.04% |
| 2025/03/25 | 90.1200 | 0.0600 | 0.07% |
| 2025/03/24 | 90.0600 | -0.1900 | -0.21% |
| 2025/03/23 | 90.2500 | -0.1100 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 90.3600 | -0.1200 | -0.13% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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