績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.64% | 1.60% | -1.32% | 1.41% | 4.08% | -4.20% | -5.38% | -- |
| 基準指數 | 0.73% | 0.45% | -1.31% | 0.60% | 2.55% | 1.55% | -2.17% | -- |
| 同組平均 | -0.88% | 0.88% | 1.07% | 1.32% | 7.21% | 20.08% | 20.65% | 28.97% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 54% | 62% | 34% | 76% | 16% | 13% | 9% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 75.9000 | 0.2500 | 0.33% |
| 2025/04/14 | 75.6500 | 0.1600 | 0.21% |
| 2025/04/13 | 75.4900 | 0.5700 | 0.76% |
| 2025/04/10 | 74.9200 | -0.2000 | -0.27% |
| 2025/04/09 | 75.1200 | -0.3300 | -0.44% |
| 2025/04/08 | 75.4500 | -0.1700 | -0.22% |
| 2025/04/07 | 75.6200 | -0.4300 | -0.57% |
| 2025/04/06 | 76.0500 | -1.0300 | -1.34% |
| 2025/04/03 | 77.0800 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/04/02 | 77.1000 | 0.4100 | 0.53% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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