績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.10% | 3.03% | -0.14% | 2.92% | 3.18% | -4.20% | -5.38% | -- |
| 基準指數 | 0.73% | 0.45% | -1.31% | 0.60% | 2.55% | 1.55% | -2.17% | -- |
| 同組平均 | 0.11% | 2.61% | 2.70% | 2.82% | 7.93% | 17.39% | 16.56% | 26.10% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 43% | 63% | 30% | 68% | 12% | 13% | 17% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 77.0800 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/04/02 | 77.1000 | 0.4100 | 0.53% |
| 2025/04/01 | 76.6900 | -0.0800 | -0.10% |
| 2025/03/31 | 76.7700 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/03/30 | 76.8000 | 0.0900 | 0.12% |
| 2025/03/27 | 76.7100 | 0.4200 | 0.55% |
| 2025/03/26 | 76.2900 | -0.0900 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 76.3800 | -0.1600 | -0.21% |
| 2025/03/24 | 76.5400 | 0.0600 | 0.08% |
| 2025/03/23 | 76.4800 | -0.3500 | -0.46% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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