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美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型

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單位淨值 (04/24)
150.9000
0.45%
0.6700
近1月:0.29%近3月:2.26%近1年:5.59%
管理費:1.00%成立日期:2007/04/19
基金規模:EUR2.2億2025/04/23
同組別排名:
贏過21%(221/284)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/24

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.29%2.26%1.20%2.49%5.59%-4.21%-5.38%6.35%
基準指數0.73%0.45%-1.31%0.60%2.55%1.55%-2.17%15.39%
同組平均-0.18%2.47%3.72%2.50%8.12%20.39%20.96%29.31%
同組排名
贏過N%基金80%82%52%84%22%13%8%12%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師