基本資料更新日期:2024/06/30
基金名稱 | 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 | ||
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基金名稱 (英文) | Capital Ice 1-5 Year US Corporate ETF | ||
基金管理公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Zhang Jing Hui (2019/10/08) | ||
基金規模 | TWD 186,416,499 (2024/07/31) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 債券-美元 |
晨星組別 | USD Corporate Bond - Short Term | ISIN | TW00000860B6 |
基準指數 | ICE BofA 1-5Y US Corp TR USD | 成立日期 | 2019/10/08 |
風險評等 | RR2 | 晨星評等 | |
投資策略 | 本子基金採用指數化策略 追蹤標的指數「ICE 1-5 年期成熟市場超大型美元 公司債(發行年期 6 年內) 指數」績效表現,於扣除 各項必要費用後,儘可能 達到追蹤標的指數之績效 表現,並兼顧控制追蹤誤 差值為投資管理目標。為 達成前述投資管理目標及 資金調度之需要,本子基 金自上櫃日起,得從事以 交易人身分交易衍生自債 券之期貨等證券相關商品 之交易,以使本子基金所 投資標的指數成分債券及 與標的指數成分債券或美 元債券相關之有價證券, 並加計證券相關商品之整 體曝險部位,能貼近本子 基金淨資產價值至百 |
基金費用更新日期:2024/06/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
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管理費 | 0.2% | 最高管理費 | 0.2% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/06/30
基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
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電話 | (02)2706-7688 | ||
地址 | 台北市大安區敦化南路二段69號15樓 |
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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