基本資料更新日期:2024/06/30
基金名稱 | 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 | ||
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基金名稱 (英文) | Capital ICE International15+ Year US Emerging Markets External Sovereign ETF | ||
基金管理公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Zhang Jing Hui (2022/03/01) | ||
基金規模 | TWD 45,051,381,166 (2024/07/31) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球新興市場 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 新興市場-債券 |
晨星組別 | 全球新興市場債券 | ISIN | TW00000756B6 |
基準指數 | ICE Int 15+Y US EM External Sov TR USD | 成立日期 | 2018/10/15 |
風險評等 | RR2 | 晨星評等 | |
投資策略 | 本子基金採用指數化 策略複製追蹤標的指 數( ICE 15 年期以上 新興市場主權債(國 際)指數)績效表現, 於扣除各項必要費用 後,儘可能達到追蹤 標的指數之績效表現 ,並兼顧控制追蹤誤 差值為投資管理目標 。為達成前述投資管 理目標及資金調度之 需要,本子基金自上 櫃日起,得從事以交 易人身分交易衍生自 債券、債券指數股票型基金之期貨等證券 相關商品之交易,以 使本子基金所投資標 的指數成分債券加計 證券相關商品之整體 曝險部位,能貼近本 基金淨資產價值至百 分之百( 100%),且 投資於標的指數 |
基金費用更新日期:2024/06/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
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管理費 | 0.45% | 最高管理費 | 0.45% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/06/30
基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
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電話 | (02)2706-7688 | ||
地址 | 台北市大安區敦化南路二段69號15樓 |
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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