績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.95% | -0.12% | -0.23% | -0.02% | 5.19% | 10.25% | 24.75% | -- |
| 基準指數 | -1.21% | -2.56% | -0.49% | 4.20% | 8.78% | 15.11% | 42.11% | -- |
| 同組平均 | -1.48% | -0.52% | 1.70% | 0.40% | 7.43% | 24.92% | 37.85% | 45.41% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 81% | 73% | 63% | 77% | 43% | 61% | 36% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 7.7593 | 0.0181 | 0.23% |
| 2025/04/13 | 7.7412 | 0.0499 | 0.65% |
| 2025/04/10 | 7.6913 | 0.0337 | 0.44% |
| 2025/04/09 | 7.6576 | 0.0209 | 0.27% |
| 2025/04/08 | 7.6367 | 0.0241 | 0.32% |
| 2025/04/07 | 7.6126 | -0.0034 | -0.04% |
| 2025/04/06 | 7.6160 | -0.2482 | -3.16% |
| 2025/04/01 | 7.8642 | 0.0006 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 7.8636 | 0.0040 | 0.05% |
| 2025/03/30 | 7.8596 | -0.0096 | -0.12% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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