績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -4.76% | -4.91% | -5.59% | -3.69% | -1.83% | 2.12% | 9.37% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.09% | -1.38% | -0.90% | 0.48% | 4.57% | 12.84% | 48.39% | 43.80% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 22% | 14% | 12% | 12% | 8% | 27% | 10% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 6.6100 | 0.0500 | 0.76% |
| 2025/04/21 | 6.5600 | 0.0500 | 0.77% |
| 2025/04/20 | 6.5100 | -0.0500 | -0.76% |
| 2025/04/16 | 6.5600 | 0.0200 | 0.31% |
| 2025/04/15 | 6.5400 | 0.0100 | 0.15% |
| 2025/04/14 | 6.5300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/13 | 6.5300 | 0.0200 | 0.31% |
| 2025/04/10 | 6.5100 | -0.0800 | -1.21% |
| 2025/04/09 | 6.5900 | -0.1400 | -2.08% |
| 2025/04/08 | 6.7300 | 0.1100 | 1.66% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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