績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.95% | -0.15% | -0.72% | -0.52% | 4.65% | 8.49% | 22.89% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.96% | -1.08% | -4.07% | -1.29% | 3.04% | 13.73% | 49.58% | 45.02% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 73% | 52% | 80% | 61% | 82% | 81% | 49% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 8.3992 | 0.0257 | 0.31% |
| 2025/04/08 | 8.3735 | -0.0668 | -0.79% |
| 2025/04/07 | 8.4403 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/04/06 | 8.4420 | -0.1597 | -1.86% |
| 2025/04/01 | 8.6017 | 0.0039 | 0.05% |
| 2025/03/31 | 8.5978 | 0.0035 | 0.04% |
| 2025/03/30 | 8.5943 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/27 | 8.5943 | 0.0072 | 0.08% |
| 2025/03/26 | 8.5871 | -0.0055 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 8.5926 | -0.0038 | -0.04% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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