績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.04% | 0.15% | 0.16% | 0.32% | 6.29% | 8.49% | 22.90% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.57% | 0.22% | 0.34% | 1.93% | 6.22% | 14.74% | 50.89% | 46.22% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 50% | 40% | 70% | 28% | 61% | 80% | 50% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 10.8823 | 0.0360 | 0.33% |
| 2025/04/21 | 10.8463 | 0.0054 | 0.05% |
| 2025/04/20 | 10.8409 | -0.0058 | -0.05% |
| 2025/04/16 | 10.8467 | 0.0157 | 0.14% |
| 2025/04/15 | 10.8310 | 0.0062 | 0.06% |
| 2025/04/14 | 10.8248 | 0.0272 | 0.25% |
| 2025/04/13 | 10.7976 | 0.0300 | 0.28% |
| 2025/04/10 | 10.7676 | -0.0237 | -0.22% |
| 2025/04/09 | 10.7913 | 0.0332 | 0.31% |
| 2025/04/08 | 10.7581 | -0.0860 | -0.79% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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