績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.05% | 1.40% | 0.68% | 1.40% | 6.38% | 6.97% | 5.73% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.58% | -0.49% | -3.08% | -0.19% | 3.71% | 12.47% | 39.64% | 43.16% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 73% | 58% | 86% | 56% | 82% | 81% | 40% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 8.5970 | 0.0035 | 0.04% |
| 2025/03/30 | 8.5935 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/27 | 8.5935 | 0.0072 | 0.08% |
| 2025/03/26 | 8.5863 | -0.0055 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 8.5918 | -0.0038 | -0.04% |
| 2025/03/24 | 8.5956 | 0.0045 | 0.05% |
| 2025/03/23 | 8.5911 | -0.0033 | -0.04% |
| 2025/03/20 | 8.5944 | 0.0007 | 0.01% |
| 2025/03/19 | 8.5937 | 0.0078 | 0.09% |
| 2025/03/18 | 8.5859 | 0.0054 | 0.06% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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