績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.27% | 2.44% | 0.64% | 2.44% | 5.16% | -0.13% | 6.89% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 1.54% | 3.71% | 1.01% | 4.03% | 8.09% | 17.22% | 45.54% | 49.20% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 34% | 37% | 23% | 39% | 22% | 11% | 47% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 9.9200 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/04/02 | 9.9500 | 0.0200 | 0.20% |
| 2025/04/01 | 9.9300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 9.9300 | 0.0200 | 0.20% |
| 2025/03/30 | 9.9100 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/03/27 | 9.9700 | 0.0300 | 0.30% |
| 2025/03/26 | 9.9400 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 9.9500 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/24 | 9.9700 | 0.0200 | 0.20% |
| 2025/03/23 | 9.9500 | -0.0300 | -0.30% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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