績效表現
更新日期：2025/04/24| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.12% | -0.83% | 0.45% | -0.00% | 5.63% | 6.01% | 26.73% | -- |
| 基準指數 | 2.27% | 5.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.00% | -1.21% | -0.59% | 0.98% | 5.45% | 12.92% | 48.49% | 43.90% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 66% | 47% | 27% | 65% | 29% | 26% | 58% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 9.3200 | 0.0300 | 0.32% |
| 2025/04/23 | 9.2900 | 0.0300 | 0.32% |
| 2025/04/22 | 9.2600 | 0.0700 | 0.76% |
| 2025/04/21 | 9.1900 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/16 | 9.2000 | 0.0400 | 0.44% |
| 2025/04/15 | 9.1600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/14 | 9.1600 | 0.0200 | 0.22% |
| 2025/04/13 | 9.1400 | 0.0600 | 0.66% |
| 2025/04/10 | 9.0800 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/09 | 9.0900 | 0.0300 | 0.33% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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