績效表現
更新日期：2025/04/24| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.13% | 0.95% | 2.58% | 1.51% | 6.97% | 25.82% | 54.56% | 50.03% |
| 基準指數 | 0.73% | 0.45% | -1.31% | 0.60% | 2.55% | 1.55% | -2.17% | 15.39% |
| 同組平均 | -0.16% | 2.49% | 3.73% | 2.51% | 8.13% | 20.41% | 20.98% | 29.33% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 37% | 25% | 97% | 42% | 61% | 99% | 99% | 98% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 23.4800 | 0.0400 | 0.17% |
| 2025/04/23 | 23.4400 | 0.0300 | 0.13% |
| 2025/04/22 | 23.4100 | 0.0300 | 0.13% |
| 2025/04/21 | 23.3800 | 0.0100 | 0.04% |
| 2025/04/16 | 23.3700 | 0.0200 | 0.09% |
| 2025/04/15 | 23.3500 | 0.0300 | 0.13% |
| 2025/04/14 | 23.3200 | 0.0100 | 0.04% |
| 2025/04/13 | 23.3100 | 0.0200 | 0.09% |
| 2025/04/10 | 23.2900 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/09 | 23.3000 | -0.0300 | -0.13% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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